Khi giao dịch forex, một trong những điều vô cùng quan trọng là bạn phải biết cách đặt dừng lỗ và chốt lời tại những vị trí phù hợp. Tuy nhiên điểm dừng lỗ và lợi nhuận thực sự đại diện cho những gì?

Tại đây, đối với điểm dừng lỗ (Stoploss). Đây là điểm đặt với sàn môi giới ngoại hối của bạn, khi giá đi đến điểm dừng lỗ thì nhà môi giới của bạn phải đóng lệnh giao dịch này nhằm hạn chế tổn thức cho vị thế giao dịch của bạn. Đối với điểm chốt lời (Takeprofit) đó là một lệnh gửi cho sàn giao dịch với thông báo rằng họ cần phải đóng vị thế giao dịch khi giá chạm đến một mức nhất định. Trong bài viết này chúng ta sẽ khám phá cách sử dụng lệnh chốt lời (Take profit) và dững lỗ (Stoploss) sao cho hợp lý nhất.

Cách đặt lệnh dừng lỗ trong forex

Điều đầu tiên khi sử dụng điểm dừng lỗ mà nhà giao dịch cần chắc chắn là vị trí đó được đặt tại một mức giá hợp lý. Điều đó có nghĩa là mức dừng lỗ bạn đặt là có cơ sở dựa trên phương pháp phân tích kỹ thuật hoặc các yếu tố khác như tin tức từ thị trường. Có một số lời khuyên về cách thoát giao dịch đúng cách. Một trong số những lời khuyên đó là bạn cần xác định trước mức dừng lỗ khi vào lệnh. Bạn có thể cắt thủ công tuy nhiên nếu bạn là người mới bắt đầu giao dịch thì không nên dùng cách này.

Biết cách tính điểm dừng lỗ hoặc chốt lời trong giao dịch forex là rất quan trọng, nhưng có một điều quan trọng khác không kém là bạn không nên thoát lệnh chỉ vì cảm xúc lúc ấy. Chẳng hạn, bạn kết thúc lệnh giao dịch của bạn bằng tay bởi vì bạn nghĩ rằng thị trường sẽ chạm mức dừng lỗ của bạn. Tuy nhiên sau khi vừa thoát lệnh thì giá đảo ngược. Ở đây việc giao dịch theo cảm xúc cho thấy sự thiếu kiểm soát của bạn. Về lâu dài bạn cần thực hiện theo kỷ luật những gì bạn đề ra. Khi bạn để ý thống kê những lệnh giao dịch trước đây nếu bạn kỷ luật hoàn toàn có phải bạn đã có lợi nhuận rồi không?

Mục đích cuối cùng của lệnh cắt lỗ (Stoploss) là giúp nhà giao dịch duy trì vị thế giao dịch cho đến khi xuất hiện tín hiệu rằng những phân tích ban đầu đã không còn hiệu lực. Đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp, việc chạm ngưỡng dừng lỗ không có gì là quá to tát, bởi vì họ hiểu rằng đây là một phần không thể thiếu trong sự nghiệp giao dịch của họ. Hãy xem dững lỗ là bạn, nó giúp bạn cắt các khoản lỗ sớm trước khi nó quá lớn và đốt cháy đi tất cả.

Về cơ bản, khi bạn đặt điểm dừng lỗ bạn cần nghĩ đến sự logic của thị trường trước những biến động. Thông thường thị trường sẽ bị cản bởi các ngưỡng cản như trendline, hỗ trợ, kháng cự. Vì thế đặt ngưỡng dừng lỗ sau các vùng cản sẽ khá hợp lý.

Rất nhiều nhà giao dịch, cố gắng cắt ngắn điểm dừng lỗ để tối đa hóa lợi nhuận. Họ muốn giao dịch với quy mô vị thế lớn hơn và tỷ lệ risk:reward cao hơn. Nhưng các bẫy ở đây là nếu bạn đặt điểm dừng lỗ quá gần thì chỉ vài con sóng dập dìu ngẫu nhiên từ thị trường thì điểm dừng lỗ của bạn sẽ bị chạm, hãy cho lệnh giao dịch của bạn một cơ hội bằng cách đặt dừng lỗ ở mức hợp lý. Tính hợp lý ở đây là dựa trên phân tích kỹ thuật, điều kiện thị trường.

Do đó, nhiệm vụ của bạn là xác định vị trí dừng lỗ trước khi thực hiện lệnh giao dịch. Ngoài ra lệnh dừng lỗ của phải đặt một cách logic. Đừng cho phép lòng tham ảnh hưởng đến mức dừng lỗ.

Chiến lược đặt điểm dừng lỗ

Đặt dừng lỗ theo nến pinbar

Trong thị trường forex với rất nhiều mẫu hình giá hiệu quả. Trong đó mô hình nến Pinbar là một trong những mô hình phổ biến và được tin dùng nhất. Việc đặt dững lỗ theo nến pinbar đã được chứng minh là rất hiệu quả trong thị trường tài chính, khi chính cây nến này đã nói lên tín hiệu đảo chiều từ thị trường. Đặt dừng lỗ dưới đuôi nến Pinbar sẽ giúp bạn tăng xác suất thắng khi giao dịch lên một cách đáng kể

Đặt dừng lỗ theo nến Inside Bar

Nến inside Bar là dấu hiệu cho sự tiếp diễn xu hướng giá. Khi bạn giao dịch theo mẫu hình nến này bạn nên đặt dừng lỗ phía sau lưng thanh nến mẹ

Đặt dừng lỗ sau mức cản

Giả sử bạn đang giao dịch counter trend – giao dịch ngược xu hướng tại vùng cản mạnh. Tại đây các mẫu hình nến báo hiệu đảo chiều xuất hiện. Tại đây bạn quyết định vào lệnh, trong trường hợp này bạn nên đặt dừng lỗ phía trên ngưỡng cản.

Cân nhắc điều này khi học cách sử dụng lệnh cắt lỗ và chốt lời trong FX. Chẳng hạn, nếu chúng ta có một thiết lập Pin bar ở đầu phạm vi giao dịch chính xác dưới ngưỡng kháng cự, chúng ta sẽ đặt điểm dừng cao hơn một chút, ngay bên trên ngưỡng kháng cự thay vì chỉ đặt cắt lỗ nằm trên cây nến Pin Bar

Chiến lược đặt điểm chốt lời

Một cách thẳng thắn mà nói, cách tiếp cận khả thi nhất về cách sử dụng lệnh dừng lỗ và chốt lời trong forex có lẽ là khía cạnh phức tạp nhất về cảm xúc và kỹ thuật trong giao dịch forex. Việc chốt lời tại vị trí hợp lý trước khi thị trường quay đầu chống lại vị thế giao dịch của bạn có lẽ đây là quyết định gây là nhiều đắn đo nhất. Việc chốt lời quá sớm dẫn đến lợi nhuận ít đi, việc chốt lời trễ lại làm tăng khả năng thị trường sẽ đảo chiều.

Điều trớ trêu ở là chẳng hề có chiến lược hoàn hảo nào cho điểm chốt lời của bạn cả. Trong tâm khi bạn sử dụng điểm chốt lời là dựa vào logic của thị trường, việc đặt điểm chốt lời phía trước ngưỡng cản sẽ làm tăng khả năng chốt lợi nhuận của bạn hơn.

Bạn không cần có 100% lệnh giao dịch sẽ lời, nhưng bạn cần có 100% lệnh giao dịch kỷ luật. Hãy viết ra những nguyên tắc đặt lệnh của bạn dựa trên nguyên lý logic của thị trường, đôi lúc nó sẽ sai. Nhưng hãy tin vào xác suất khi việc bạn nắm giữ lợi thế thì xác suất thắng của bạn sẽ cao hơn.

Tỷ lệ risk:reward

Tỷ lệ risk:reward hay còn gọi là tỷ lệ rủi/phần thưởng. Điều quan trọng của con số risk:reward là rủi ro bạn bỏ ra phải tương xứng với phần thưởng bạn nhận được. Tỷ lệ risk:reward quá lớn có thể khiến chiến lược giao dịch của bạn trở thành bất khả thi, tỷ lệ risk:reward quá nhỏ có thể khiến thành quả lợi nhuận của bạn không đủ bù cho các khoản lỗ.

Tuy nhiên, bạn phải trung thực với chính mình trong tình huống này – việc xác định mức risk:reward cũng phải dựa trên sự logic của thị trường. Bạn phải phân tích các điều kiện và cấu trúc thị trường chung, mức kháng cự và hỗ trợ, các bước ngoặt chính trên thị trường, mức thấp và mức cao và các yếu tố quan trọng khác.

Kết luận

Mỗi giao dịch về cơ bản là một thỏa thuận kinh doanh. Điều cần thiết là cân nhắc rủi ro và phần thưởng từ thỏa thuận, và sau đó quyết định xem nó có đáng để thực hiện hay không. Trong giao dịch Forex, bạn nên xem xét rủi ro của giao dịch, cũng như phần thưởng tiềm năng và nếu thực tế thực tế để có được nó theo cấu trúc thị trường xung quanh. Để giao dịch có lợi hơn, đó là một quyết định khôn ngoan khi sử dụng lệnh cắt lỗ và chốt lời trong Forex.