Chọn khung thời gian tốt nhất để giao dịch forex

Một trong nhiều lợi thế của thị trường forex là nó mở cửa 24 giờ một ngày. Không giống như thị trường chứng khoán, thị trường sẽ đóng cửa vào 1 khung giờ cố định trong ngày. Còn với thị trường forex thì sẽ hoạt động liên tục liên tiếp qua 3 phiên giao dịch Âu, Mỹ, Á. Các nhà giao dịch forex có quyền tự do chọn thời điểm phù hợp để họ có thể giao dịch trong ngày.

Về mặt khách quan, không có thời điểm nào là tốt nhất để giao dịch forex đúng với tất cả các nhà giao dịch – điều này phụ thuộc vào sở thích, mục tiêu và chiến lược của từng nhà giao dịch riêng lẻ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu hơn về các phiên giao dịch ở nhiều nơi trên thế giới và nó ảnh hưởng các loại tiền tệ ra sao. Chúng tôi sẽ xác định yếu tố chính đó là mức độ biến động giá để giúp bạn tìm ra thời điểm giao dịch phù hợp dành cho bạn.

Tính thanh khoản

Tính thanh khoản là yếu tố vô cùng quan trọng trong thị trường tài chính lẫn forex, vì tính thanh khoản càng cao bạn càng dễ mua hoặc bán tài sản. Tuy nhiên khi bạn giao dịch qua các nhà môi giới không uy tín, bạn vẫn có thể vào lệnh giao dịch bất kỳ lúc nào nhưng lệnh giao dịch của bạn không được chuyển lệnh ra thị trường liên ngân hàng. Tức là bạn chỉ đang giao dịch với sàn.

Tại đây chúng ta sẽ xét về trường hợp bạn giao dịch với các nhà môi giới uy tín và lệnh giao dịch của bạn được chuyển ra thị trường liên ngân hàng. Đôi lúc tính thanh khoản của thị trường sẽ gặp sự cố, một ví dụ điển hình là đồng CHF (Franc Thụy Sĩ) đã được thả nỗi vào ngày 15 tháng 1 năm 2015 so với đồng EUR, USD. Điều đó làm giá đồng Franc Thụy Sĩ tăng giá 30% so với đồng EUR, USD. Khi ấy nếu bạn đang mua USD, EUR và bán CHF thì khả năng cao lệnh dừng lỗ của bạn sẽ không được kích hoạt đúng mức và việc trượt giá sẽ xảy ra.

Biến động thị trường forex

Sự biến động trong thị trường forex là sự dịch chuyển giá mạnh trong 1 khoảng thời gian cụ thể trong ngày và nó thay đổi với mỗi cặp tiền tệ. Điều quan trọng ở đây là các nhà giao dịch forex cần hiểu được biến động thị trường, bởi vì hầu hết các chiến lược giao dịch không tương thích với các giai đoạn biến động cao. Nhiều cuộc nghiên cứu cho rằng việc lựa chọn thời điểm thị trường biến động thấp để ra quyết định giao dịch giúp ích rất nhiều cho các nhà giao dịch forex về hiệu suất các lệnh thắng.

Ví dụ: Chiến lược giao dịch dựa trên chỉ báo dao động oscillator với mục đích săn lùng các mức tăng giảm đảo chiều tuy nhiên chiến lược này lại kém hiệu quả khi thị trường biến động cao. Bất cứ khi nào ban xem xét giao dịch 1 chiến lược nào đó hãy chú ý đến việc hệ thống giao dịch của bạn phù hợp với mức độ biến động nào. Việc này khả năng cao sẽ làm tăng tỷ lệ thắng khi giao dịch của bạn.

Lý do tại sao?

Tại sao mức độ biến động khác nhau trên mỗi công cụ giao dịch, và tại sao giá cả lại di chuyển ? Câu trả lời đơn giản là do cung cầu. Thị trường forex hoặc bất kỳ thị trường tài chính nào khác với giá được di chuyển bởi những đơn hàng chưa được lấp đầy. Càng có nhiều đơn hàng được thực hiện tại cùng một thời điểm thì mức độ biến động của thị trường càng cao.

Không giống như các nhà giao dịch cá nhân có quyền chọn thời điểm giao dịch mà họ muốn. Các nhà giao dịch tổ chức phải hoạt động theo giờ làm việc tại các trung tâm tài chính trên thế giới. Vì lý do này, thị trường forex 24 giờ được chia làm 3 phiên giao dịch quốc tế đó là Châu Á – Thái bình Dương, Luân Đôn – Châu Âu và Bắc Mỹ.

Phiên giao dịch forex

Ngày giao dịch chính thức bắt đầu tại Úc, khi các tổ chức Sydney và Newzealand mở cửa vào khoảng 9 giờ sáng (GMT+10) đánh dấu mở đầu của phiên giao dịch Á – Thái Bình Dương. Trong hai giờ tiếp theo, trung tâm tài chính Tokyo nơi diễn ra hầu hết các giao dịch tiền tệ của Châu Á, tiếp theo là Hồng Kông và Singapore.

Vào đầu phiên châu Á-Thái Bình Dương vào tối Chủ nhật, thị trường tiền tệ mở cửa trong tuần và khi các nhà giao dịch và tổ chức cá nhân cố gắng ổn định sau các sự kiện có liên quan có thể xảy ra vào cuối tuần. Đây là thời điểm duy nhất trong tuần khi các khoảng Gap giá xảy ra thường xuyên, có nghĩa là trừ khi các khoảng Gap nằm trong chiến lược giao dịch của việc thì việc giao dịch vào cuối lúc các khoảng Gap xuất hiện là thời điểm không tốt để giao dịch.

Vào lúc 7 giờ sáng giờ GMT, phiên Châu Á/ Thái Bình Dương từ từ nhường chỗ cho phiên cho phiên LonDon/Châu Âu. Frankfurt -trung tâm tài chính của châu Âu bắt đầu trước 1 giờ so với Luân Đôn, nhưng độ trễ này không quá lớn và nhiều nhà giao dịch sẽ bỏ qua và chỉ tập trung vào phiên giao dịch Châu Âu. Vào lúc 12:00 giờ GMT, phiên giao dịch Bắc Mỹ bắt đầu từ New York và sau đó là Los Angeles. Khi màn đêm buông xuống ở Los Angeles đây cũng là thời điểm đánh dấu 1 ngày giao dịch forex trên toàn thế giới thúc. Sau khi phiên Mỹ kết thúc thì phiên giao dịch Á / Thái Bình Dương lại bắt đầu.

Thời gian biến động nhất của từng loại tiền tệ

Buổi sáng là thời điểm quan trọng để thông báo từ các nhà hoạch định chính sách tiền tệ và các thông báo khác liên quan sẽ diễn ra. Đầu ngày cũng là lúc các nhà giao dịch tổ chức hoạt động mạnh nhất, vì đó là thời điểm tốt nhất trong ngày để họ giao dịch forex. Hoạt đồng này cũng góp phần làm tăng mức độ biến động của thị trường.

Thời gian biến động nhất đối với các cặp tiền tệ Châu Âu là phiên Luân Đôn. Các loại tiền tệ này bao gồm EUR, GBP, CHF. Tương tự các loại tiền tệ nằm ở khu vực lãnh thổ châu Á – Thái Bình Dương sẽ biến động mạnh mẽ nhất vào phiên Á như JPY,NZD, AUD. Cuối cùng USD, CAD, MXN sẽ được giao dịch mạnh mẽ trong phiên Mỹ.

Tuy nhiên trong thực tế, các phiên giao dịch chồng lên nhau, vì thế trong một vài thời điểm trong ngày sẽ có nhiều loại tiền tệ được giao dịch mạnh mẽ cho tới khi phiên giao dịch của nó kết thúc.

Phiên Luân Đôn và New York là phiên giao dịch chồng chéo nặng nề nhất. Không có gì quá ngạc nhiên khi đồng EUR/USD được giao dịch nhiều nhất và GBP/USD được giao dịch nhiều thứ ba. Tokyo/London cũng là 2 phiên giao dịch chồng chéo khác, vì đây là thời điểm mà phiên Mỹ chưa mở cửa tạo cơ hội cho các EUR/JPY, GBP/JPY biến động mạnh.

Một điều khác cần lưu ý là hầu hết khối lượng thị trường tiền tệ đến từ thị trường giao dịch ngoại hối, cũng là thứ mà các nhà giao dịch bán lẻ chủ yếu giao dịch. Trong khi thị trường giao ngay mở cửa 24/5, thị trường hợp đồng tiền tệ tương lai gắn liền với các trung tâm trao đổi vật lý. Cụ thể hơn, sàn giao dịch Chicago Mercantile và một số đối tác chính khác chỉ bán hợp đồng tiền tệ tương lai trong phiên Mỹ. Điều này càng cũng cố thêm rằng hầu hết các cặp tiền tệ đều biến động xoay quanh đồng đô la Mỹ, loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất toàn cầu.

Thấu hiểu thị trường

Có nhiều cách để tìm hiểu mức độ biến động trung bình của một cặp tiền tệ cụ thể trên khung thời gian cụ thể. Khi thực các giao dịch của bạn, hãy đảm bảo rằng chiến lược của bạn phù hợp với tình trạng biến động của thị trường, thay vì chống lại nó hãy biến sự biến động của thị trường thành lợi thế giao dịch của bạn. Thị trường forex mở cửa 24 giờ một ngày điều đó không có nghĩa là bạn phải theo dõi biểu đồ giao dịch forex cả ngày, hãy chọn ra thời điểm giao dịch forex phù hợp với bạn nhất.